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发布机构: 生成日期: 2018-08-07

关于2017年磐安县财政决算的报告

发布时间:2018-08-07 字号【

关于2017年磐安县财政决算的报告

 

一、2017年财政收支决算情况

(一)一般公共预算收支决算情况(详见附表一、二、三、四)

全县完成财政总收入150220万元,比上年增长9.23%。其中:中央级收入61148万元,同比增长11.04%;县级一般公共预算收入89072万元,完成预算的100.98%,同比增长8.4%

按财政体制结算,县级一般公共预算收入89072万元,加上上级补助收入186427万元、地方政府一般债券转贷收入10000万元;上年结余22654万元、调入预算稳定调节基金8791万元、基金调入404万元,收入合计为317348万元(不含债务置换债券收入9126万元)

全县完成一般公共预算支出285204万元,完成调整预算的99.58%,比上年增长12.85%。加上上解支出3397万元、补充预算稳定调节基金3000万元、结转下年支出25747万元,支出合计为317348万元(不含债务置换债券支出9126万元)。收支相抵,全县一般公共预算收支平衡。

2017年县级一般公共预算超收收入总计867万元,全部补充预算稳定调节基金。

(二)政府性基金收支决算情况(详见附表五、六、七)

全县完成政府性基金收入87149万元,完成调整预算的99.94%,比上年增长40.67%。加上上级补助收入3308万元、调入资金5万元、债券收入70000万元、上年结余10574万元,收入合计为171036万元。

全县完成政府性基金支出159528万元,完成调整预算的96.85%,比上年增长142.98%。加上调出资金404万元,结转下年支出11104万元、支出计为171036万元。收支相抵,全县政府性基金收支平衡。

(三)社会保险基金收支决算情况(详见附表八、九)

全县完成社会保险基金收入111232万元,完成预算的127.92%,同比增长23.15%;全县完成社会保险基金支出98798万元,完成预算的107.06%,比上年增长4.45%。当年收支结余12434万元,年末滚存结余162414万元

(四)国有资本经营收支决算情况(详见附表十)

全县完成国有资本经营收入54万元,完成预算的108%,加上上年结转收入33万元,收入合计为87万元。

全县完成国有资本经营预算支出47万元,完成预算的104.44%,加上结转下年支出40万元,支出合计为87万元。收支相抵,全县国有资本经营收支平衡。

(五)其他相关事项说明

1.重点支出及项目绩效实施情况。2017年全县重点支出情况:教育支出52336万元,同比增长3.13%;科学技术支出5118万元,同比增长37.58%;社会保障和就业支出25389万元,同比增长8.87%,农林水支出49687万元,同比增长50.38%2017年重点项目绩效实施情况:对农村生态环保专项资金、旅游业发展资金等11个专项或政策实施绩效评价,涉及财政资金3.57亿元。针对发现的问题,财政部门做出整改完善,取得了较好的评价效果。

2. 上级转移支付执行情况。2017年一般公共预算中,上级补助收入合计为186427万元,其中税收返还收入3545万元、一般性转移支付收入143919万元、专项转移支付收入38963万元。安排当年支出160680万元,结转下年支出25747万元。

2017年政府性基金预算中,上级补助收入3308万元。安排当年项目支出3308万元,结转下年支出0万元。

3. 地方政府性债务情况。经决算,我县2017年底地方政府性债务总额为276859万元(不含政府可能承担一定救助责任的三类债务和2014年底清理甄别认定后各融资平台公司自行融资的债务),其中一般债务200590万元,专项债务76269万元。本年地方政府债务转贷收入89126万元(含新增地方政府债务80000万元),本年地方政府债务还本支出9295万元。2017年我县地方政府债务率51.7%(省警戒线标准100%)。

4. 预算稳定调节基金、预算周转金、预备费使用情况。2017年使用预算稳定调节基金8791万元,纳入县本级预算统一安排;预算周转金70万元未使用;预备费1800万元在预算调整时统筹用于九里塘移民小区回购等项目增加的支出。

5. 结转资金的使用情况、结余情况。2017年使用2016年一般公共预算结转资金22654万元,2017年结转到2018年一般公共预算资金25747万元。2017年使用2016年政府基金预算结转结余资金10574万元(不含财政专户),2017年结转到2018年政府性基金预算资金11104万元。

6三公经费支出情况。2017年,全县“三公经费”决算支出1833万元,完成预算3107万元的59%,比上年下降20%。分项目支出情况:因公出国(境)费23万元,比上年下降55.77%;公务接待费921万元,比上年下降6%;公务用车运行经费835万元,比上年下降32%;车辆购置费54万元,比上年增长260%

7. 政府采购支出情况。2017年政府采购预算支出6655万元,比年初预算7808万元减少资金1153万元,节约率为14.77%

二、2017年预算执行效果

2017年,在县委县政府的正确领导和县人大及其常委会的监督支持下,我们迎难而上、勇于担当、主动作为,扎实做好财政各项工作,全力保障全县社会、经济重点领域支出,财政收支预算平稳运行,圆满地完成了县十三届人大一次会议审议通过的2017年财政收支预算,有力地促进了我县经济社会事业持续健康较快发展。

(一)财政收入难中突破。2017年一季度全县一般公共预算收入仅增长1.25%,税收收入下降10.17%的情况下,我们迎难而上、多措并举,圆满完成收入任务。全县财政总收入完成15.02亿元,增长9.23%。一般公共预算收入完成8.91亿元,增长8.03%,其中,税收收入完成7.3亿元,增长8.91%一是联动谋划增收措施。与国税部门建立收入联合分析制度,建立重点税源企业库,每月分析收入形势和重点企业税收变动情况,联合谋划增收举措。分区块召开财税工作座谈会,重点研究乡镇增收措施。二是加大欠税清缴力度。与国税、人民法院建立税费征缴协作机制,加强欠税追缴,累计清理大额欠税4300万元,其中海德房产2000万元,万豪旅游1700万元,檀溪置业600元。三是深入挖掘非税收入。加强与国土部门对接联系,加快西山地块出让,推进土地垦造双万工程,增加土地出让金收入和折抵指标收入。四是向上争取资金成效明显。全县共争取各类补助资18.64亿元,比上年增长20.03%争取财政绿色发展奖补资2.09亿元、两山(一类)建设财政激励政策奖补资金每年1.5亿(共3),农业转移人口市民化奖励资金3100万元,区域统筹发展资金3362万元,一事一议财政奖补助推美丽乡村建设试点县省补资金2000元。此外,还争取地方政府债券8亿元。

(二)服务发展不遗余力。一是抓政策落实,增强发展动力。开展“深化税收改革,助力企业发展”活动,不断优化纳税服务。及时兑现扶持企业发展各类奖补资金1.4亿元,支持实体经济发展。全面落实清费减负各项政策,累计落实企业税收优惠2656万元。按要求调整、取消部分行政事业性收费项16,为企业减负360万元。二是抓招商引资,增强发展潜力。在帮助区块、乡镇引进企业的基础上,牵头引进了万影达文化影视产业园项目和孝尔养老服务项目,其中投30亿元的万影达文化影视产业园一期计划投资11亿元已全面开工建设,二期项目基本完成规划。三是抓要素保障,增强发展活力。全力助推老城区拆迁改造、杭温高铁站场拆迁、土地连片整治等重点工作。

(三)民生福祉不断改善。2017年,一般公共预算中民生支21.2亿元,增长25.61%,民生支出占比超过74.33%,让更多发展成果普惠民生。一是重点保障全县十大民生实事和十大重点工程投入。财政部门积极筹措资金10亿元以上,重点保障老城区拆迁改造、小城镇环境综合整治、低收入农户增收、城乡居民危房改造、城乡公交一体化等十大民生实事和十大重点工程投入。二是完善社会保障体系。完善城乡居民社会养老、基本医疗、重大疾病等保险政策和被征地农民基本生活保障制度,完成机关事业单位养老保险基金清算,开展失地农民转保政策调研和被征地农民参保资格专项检查。三是促进社会事业发展。完善教育经费保障机制,积极筹措资金保障新城中学、第四中学等教育基础设施建设。推进医疗卫生事业发展,加大城乡基础文化设施建设投入。四是促进城乡统筹发展。深化财政支农体制机制改革,改进财政支农方式,组织实施“两山(一类)”建设项目,继续落实“一事一议”奖补政策,组织实施一事一议项目64个,大力保障美丽乡村建设、小城镇综合整治等生态环保工程。

(四)财税改革持续深化。一是“最多跑一次”改革加快推进。制定《“最多跑一次”改革实施方案》,建立组织保障、工作推进、督察考核工作机制,安排专人实行动态化管理。二是PPP项目有序实施。完成玉山台地生猪定点屠宰厂、第二污水处理厂、中医院迁建工3PPP目,累计引进社会资本4.8亿元。三是政府产业基金蓄势待发。设立政府产业基金母基金,规模3亿元,成立母基金运作主体磐安县金融控股投资有限公司,计划委托财通证券进行管理,通过“子基金”模式进行投资,重点支持企业股改上市、重大产业项目建设。四是国有企业改革稳步推进。扩大交通实业公司、城发、旅3家国有公司资产规模,资产分别达25.92亿元、21.42亿元、1.3亿元,三家公司全年完成融资授信20.85亿元,实际到位资金6.46亿元

(五)监督管理提质增效。一是加强财政存量资金管理。分两期对11.82亿元财政资金实行竞争性存放;向省财政厅争取并完成社保基金债务置1.12亿元;清理并统筹各部门结余结转资0.33亿元。二是加大财政监督力度。强化政府投资项目管理,完成财政审核项400个,核减率3.5%完成旅游奖补资金、幼儿园奖补资金等11项目绩效评价。加强政府采购监管,“政采云”平台运用实现全覆盖,全年通过平台成交191笔,成交金额366万元,资金节约率为9%三是完善资金监管制度。按照一个专项一个管理办法的要求,联合主管部门制定扶贫资金、美丽乡村建设资金等多个专项资金管理办法,加强与主管部门、金融机构的信息共享,杜绝多头重复申报、虚报乱报等现象。四是加强国有资产监管。加强老城区行政事业单位被征收拆迁房屋的资产监管,完42宗公房确权、腾空工作,启动被拆迁公房的资产评估。完成仁川粮站等5处国有资产处置工作,提出行业协会商会与行政机关脱钩改革中国有资产清查、核实、处置意见。

虽然2017年我县财政运行举步维艰,但总体平稳、难中有进。当然,我们也清醒地看到,财政运行和预算执行中仍存在一些亟待研究解决的困难和问题。主要表现在:防范化解政府性债务风险压力大,财政支出绩效不高,预算刚性不强,部门向上争取资金积极性不高,民生保障压力持续加大,财政收支平衡困难,政府重点项目建设筹资任务艰巨,等等。对此,我们将采取有效举措加以解决。

以上报告,请予审议。

 

 

 

 

 

 

 

 

附表一

磐安县2017年一般公共预算收入决算表

单位:万元

项目

调整预算数

决算数

为调整预算的%

2016年实绩

比上年    增长%

备注

一、县级收入

88205

89072

100.98

82169

8.40

 

(一)税收收入

7206